Configurações Gerais – Forma Pgto./Recebimento/Caixa

Introdução

Configurações de padrões e parametrizações do Siscomanda

Tópicos

1º – Forma de Pagamento
2º – Recebimentos
3º – Movimento de Caixa

1º – Forma de Pagamento

Para acessar essas configurações, siga o passo a passo abaixo.

1.1 – GERAR VENCIMENTO A PARTIR DO DATA DA VENDA: O sistema considera a data da venda para formar o vencimento da parcela.

DATA DO DIA: O sistema considera a data do dia para formar o vencimento da parcela, ignorando a data da venda.

1.2 – ESCOLHER TIPO DE INSERÇÃO DAS PARCELAS RESPEITAR ENTRADA E INTERVALO: Com essa opção marcada o sistema simplesmente respeita o valor do intervalo que está
cadastrado na forma de pagamento e calcula a data de vencimento.

RESPEITAR O MESMO DIA MENSALMENTE: Com essa opção marcada o sistema iguala o dia do vencimento das parcelas com base no cadastro da forma de pagamento e calcula a data de vencimento.

1.3 – BLOQUEAR INSERIR FORMA DE PAGAMENTO “CREDIARIO” PARA CLIENTE “CONSUMIDOR”: Bloqueia totalmente a inserção da forma de pagamento crediário para o “CONSUMIDOR”, caso esteja desmarcado ele permite fazer a operação

1.4 – BLOQUEAR INSERIR FORMA DE PAGAMENTO “CHEQUE” PARA CLIENTE “CONSUMIDOR”: Com essa opção marcada o sistema não permite a inserção de cheque para o cliente “CONSUMIDOR”, caso esteja desmarcado ele permite fazer a operação

1.5 – BLOQUEAR FORMA DE PAGAMENTO COM DESCONTO SE NA VENDA TER
DESC.: Com a opção seleciona o sistema bloqueia a inserção da forma de pagamento que contem desconto nas vendas que já tiverem descontos aplicado. No exemplo abaixo a venda já tinha desconto aplicado pelo usuário
manualmente, no momento da inserção da forma de pagamento configurada com desconto, o sistema bloqueia a inserção da mesma.

Caso a opção não estiver seleciona o desconto será aplicado duas vezes, primeiro será aplicado o desconto manual e depois o sistema irá aplicar o desconto da forma de pagamento.

1.6 – EXCLUIR DIRETAMENTE FORMA DE PAG. QUANDO PRAZO VINC. NO CLIENTE:

1.7 – PODER ALTERAR O PRAZO VINCULADO AO CLIENTE NA HORA DA VENDA?: Com essa opção marcada mesmo com a forma de pagamento vinculada no cadastro do cliente no momento de efetuar o recebimento o sistema pergunta se o usuário deseja trocar a forma de pagamento ou prosseguir com a vinculada no cadastro.
Caso a opção esteja desmarcado ao sistema irá respeitar a forma de pagamento
vinculada no cadastro do cliente e irá efetuar o recebimento ou no caso se a
forma de pagamento for crediário ele irá inserir/receber diretamente ao
clicar em receber.

1.8 – FORMA DE PAGAMENTO PADRÃO DO “QUEBRAR RECEBIMENTO”: Define qual forma de pagamento irá ser lançada ao selecionar o “quebrar recebimento”

1.9 – FORMA DE PAGAMENTO PADRÃO PARA O CUPOM FISCAL NO DELIVERY:

2º – Recebimentos

2.1 – RECEBER DIRETO QUANDO A FORMA DE PGTO TENHA ENTRADA?: Quando a opção estiver selecionado todas as formas de pagamento configuradas com entrada, a parcela com entrada será recebida automaticamente, caso desmarcada o sistema não irá receber automaticamente.

Segue abaixo um exemplo de forma de pagamento configurada com entrada.

2.2 – DEPOSITAR CHEQUE AO RECEBER EM CONTA BANCÁRIA?

2.3 – AO EFETUAR RECEBIMENTO DA VENDA COM DINHEIRO, LANÇAR O TROCO NO CAIXA?: Com a opção selecionada o sistema irá lançar o troco no caixa, exemplo.
A venda tem o valor de R$10,00 porem o valor recebido foi de R$50,00, o valor de recebimento no caixa vai ser de R$50,00 e o sistema vai registrar uma saída (troco) de R$40,00, totalizando R$10,00 do valor da venda.

2.4 – PREENCHER VALOR DO CREDITO AUTOMATICAMENTE QUANDO INFORMAR QUE O CLIENTE POSSUI CREDITO

3º – Movimento de Caixa

3.1 – MOSTRAR RECEBIMENTO DE CONSUMIDOR NA IMP. DO CAIXA?

3.2 – PERMITIR QUE O USUARIO TRANSFIRA VALORES PARA CAIXAS QUE NÃO TENHA PERMISSÃO DE ACESSO: Essa opção libera a transferência para caixas que o usuário não tenha habilitado, exemplo: O usuário consegue sacar apenas dos caixas que tem acesso, porem consegue transferir para qualquer caixa, como na imagem abaixo. O usuário abaixo tem acesso apenas ao “CAIXA” e “SANTANDER”

3.3 – PERMITIR TRANSFERIR VALORES MAIORES QUE O DISPONIVEL EM DINHEIRO: Está opção libera a transferência entre caixas de quantidade maior que o disponível.
Quando a opção não estiver o sistema bloqueia a transferência, como na imagem abaixo.

3.4 – BLOQ. FECHAMENTO DE CAIXA, QUANDO HOUVER SALDO EM DINHEIRO?: Com a opção marcada o sistema bloqueia o fechamento de caixa caso haja dinheiro no caixa, obrigando o usuário a transferir a quantia para outro caixa.

3.5 – BLOQ. FECHAMENTO DE CAIXA, QUANDO HOUVER COMANDA/MESA ABERTA?: Com a opção marcada o sistema bloqueia o fechamento de caixa caso haja alguma mesa/comanda aberta. O sistema apresenta a seguinte mensagem:

3.6 – BLOQUEAR MOVIMENTAÇÃO EM CAIXA COM VALORES ACIMA DE: Com a opção habilitada o sistema irá bloquear a transferência entre caixas com valor excedente ou igual ao digitado na configuração, no exemplo abaixo usamos o valor de R$800,00.

Quando o caixa atingir o valor de R$800,00 o sistema bloqueia automaticamente qualquer tentativa de transferência, para liberar será necessário digitar a senha de administrador ou realizar uma sangria do caixa
para conseguir concluir a transferência.

3.7 – E-MAIL UTILIZADO NO CAIXA: Caso queira enviar o fechamento de caixa para um email, basta digitar o endereço no campo.

3.8 – MOSTRAR LANÇAMENTO DE TRANSFERENCIA POR